この記事では「売上管理」プラグイン利用時の「月末の締め作業」の方法をご紹介します。
目次
- 1：売上管理画面を表示
- 2：各項目を確認
- 3：月次締めを確定
- 4：月次締めした履歴を閲覧
1：売上管理画面を表示
アイパスの管理画面にログインし、「売上管理」をクリックして、画面を表示します。
売上管理の「月次」をクリックし「営業月」が正しいことを確認出来たら営業月欄の「＞」をクリックして、月次の売上画面を表示します。
2：各項目を確認
下記の4つの項目を確認します。
①：未収金
②：入金
③：現金売上
④：月報
①：未収金
月の売上のうち、未収金がある場合は①の欄に未収金金額が表示されます。右上の「明細」をクリックするとその月の売上明細一覧が閲覧でき、未収金の詳細を見たい場合は明細一覧の「氏名」をクリックすると、顧客詳細画面にて確認できます。
＜売上明細一覧＞ ※売上管理上は「未収金＝売上合計− 入金合計」
＜顧客の利用明細＞ ※利用明細上は「未収金 = 売上合計 − 入金合計 − 割引」
②：入金
その日の売上合計と入金合計が合っているか確認します。月ごとに管理している「日計」のレシートをアイパス上の情報と照らし合わせて確認します。
※支払い方法の設定についてはこちらの記事をご覧ください。
③：月報
その月の月報を書くことが出来ます。
未集金の内容や、売上と入金が一致しない場合などメモで残すことができます。
テキストを入力して、「保存」をクリックするとその日の日付と保存した時刻が表示されます。
3：月次締めを確定
上記2の内容を入力したら、画面下の「確定」をクリックします。
下記のポップが表示され、内容に間違いがなければ「確定」をクリックして内容を確定させます。
月次締めが確定されると、次の月の詳細に遷移します。
4：月次締めした履歴を閲覧
月次締めした履歴を閲覧する場合は、「売上管理」の「履歴」から閲覧したい月をクリックして表示します。
※履歴は10件まで表示されます。10件目以降の履歴は、「履歴」右横のページ送り「＜」「＞」で閲覧出来ます。
以上、「月末の締め作業」のご紹介でした。