この記事では「売上管理」プラグイン利用時の「1日の締め作業」の方法をご紹介します。
目次
- 1：売上管理画面を表示
- 2：各項目を確認
- 3：日次締めを確定
- 4：日次締めした履歴を閲覧
1：売上管理画面を表示
アイパスの管理画面にログインし、「売上管理」をクリックして、画面を表示します。
売上管理の「日次」をクリックし「営業日」が正しいことを確認出来たら営業日欄の「＞」をクリックして、日次の売上画面を表示します。
2：各項目を確認
下記の4つの項目を確認します。
①：未収金
②：入金
③：現金売上
④：日報
①：未収金
1日の売上のうち、未収金がある場合は①の欄に未収金金額が表示されます。
右上の「明細」をクリックするとその日の売上明細一覧が閲覧でき、未収金の詳細を見たい場合は、明細中の「氏名」をクリックすると、顧客詳細画面にて確認できます。
＜売上明細一覧＞ ※売上管理上は「未収金＝売上合計− 入金合計」
＜顧客の利用明細＞ ※利用明細上は「未収金 = 売上合計 − 入金合計 − 割引」
②：入金
その日の売上と入金合計が合っているか確認します。クレジットカードの端末から「日計」を印刷、各支払い方法毎に入金金額が一致しているか確認します。
※支払い方法の設定についてはこちらの記事をご覧ください。
③：現金売上
レジ金を数えて入力し、「現金売上」内の「レジ内合計」の金額と相違がないか確認します。
その後に「レジ内合計」－「開始金額」の差額が入金の「現金」と合致しているか確認します。
④：日報
その日の日報を書くことが出来ます。
未集金の内容や、売上と入金が一致しない場合などメモで残すことができます。
テキストを入力して、「保存」をクリックするとその日の日付と保存した時刻が表示されます。
3：日次締めを確定
上記2の内容を入力したら、画面下の「確定」をクリックします。
下記のポップが表示され、内容に間違いがなければ「確定」をクリックして内容を確定させます。
日次締めが確定されると、次の日の詳細に遷移します。
4：日次締めした履歴を閲覧
日次締めした履歴を閲覧する場合は、「売上管理」の「履歴」から閲覧したい曜日をクリックして表示します。
※履歴は10件まで表示されます。10件目以降の履歴は、「履歴」右横のページ送り「＜」「＞」で閲覧出来ます。
以上、「毎日の締め作業」のご紹介でした。