この記事では、売上情報の売掛消し込み作業についてご紹介します。
CSVで売掛先を含む売上情報を出力し、集計してご活用ください。
1.入金一覧CSVをダウンロード
2.売掛先ごとにデータを抽出
3.消し込み作業
1. 入金一覧CSVをダウンロード
① 売上管理画面の月次画面から対象の月を選択します。
② ダウンロード > 入金一覧からCSVをダウンロードします。
2. 売掛先ごとにデータを抽出
ダウンロードしたCSVで、フィルター機能で絞り込みを行う。
①CSVを開き、エクセルで「並び替えとフィルター」をクリック
②フィルターをクリックすると、日付や宿泊者名など項目に「▼」のマークが付きます。
③売掛の項目にある「▼」のマークを押すと並び替えやフィルターをかけるウィンドウが出てきますので、該当の売掛先を選択してください。
3. 消し込み作業
売掛先からの金額データと突合し、消し込み作業を実行してください。